Доларът консолидира малко под 6-седмичния връх преди утрешните важните данни за пазара на труда в САЩ

Щатският долар продължава да се търгува около 6-седмичен връх спрямо останалите основни валути преди днешната серия икономически данни от САЩ и утрешните ключови данни за пазара на труда през август, които могат да "бетонират" очакванията за понижение на паричните стимули на заседанието на Фед на 17-и и 18-и септември.

Доларовият индекс (тегловната стойност на долара спрямо останалите 6 основни валути - евро, йена, британска лира, швейцарски франка, австралийски и канадски долари) консолидира малко под 6-седмични връх от вторник около 82,516 пункта.

Вчерашните силни данни за продажбите на автомобили в САЩ през август (най-солидни продажби от 6 години насам) подсилиха очакванията за предстоящо понижение на паричните стимули на Фед и доведоха до нов ръст на доходността на американските държавни облигации. Днес лихвата на 10-годишните американски облигации се повишава към 2,93% - точно под върха от 22-ри август около 2,936% (най-високо ниво от юли 2011-а година), а доходността на 2-годишните книжа достигна нивото от 0,50% - най-висока лихва от юли 2011-а година.

Този ръст на американските реални лихви оказва подкрепа за долара въпреки снощния слаб спад на американската валута.

Снощи еврото отскочи за кратко до 1,3218 долара, като това повишение стана факт след покупки на единната валута в т.нар. "Лондонски фиксинг" от 18:00 ч. По същото време имаше ново покриване на прекалено големи по размер "къси" позиции в австралийски долари (закриване на "дълги" позиции в щатски долари) от страна на макрофондове и това доведе до частично закриване на "къси" позиции и в евро/долар. Но днешният нов ръст на доходността на американските облигации, както и предпазливостта на инвеститорите преди заседанията на ЕЦБ и АЦБ и преди предстоящите важни икономически данни от Германия и САЩ, ограничи това поскъпване на еврото и то върна назад до 1,3162 долара.

Добрият риск-апетит на глобалните фондови борси и днешното очаквано решение на Японската централна банка да запази политиката на агресивни парични стимули доведе до пробив на долара над нивото от 100,00 йени до ново 6-седмичен връх към 100,12 йени. Но падежите на опции от 17:00 ч. в 100,00 йени и предстоящата следобедна серия важни икономически данни от САЩ, ограничиха поскъпването на щатската валута и тя върна обратно под това важно ниво.

Еврото от своя страна консолидира към близките оферти "продава" около 1,3200/20 долара (около опциите с падеж от 17:00ч. в 1,3200; снощен връх към 1,3218 и 100-часова пълзяща-средна точно под 1,3200 долара) в очакване на данните за индустриалните поръчки в Германия през юли (от 13:00 ч.), преди вниманието да се насочи към заседанието на ЕЦБ (резултати от 14:00 ч.). Инвеститорите прогнозират единодушно, че ЕЦБ ще запази рекордно ниската лихва в 0,5%, но по-голям интерес ще представлява пресконференцията на шефа на банката Марио Драги (от 15:30 ч.). Въпреки сигналите за известно възстановяване на икономиката на еврозоната от продължилата 18 месеца рецесия Драги вероятно ще потвърди, че банката ще запази рекордно ниската лихва за "продължителен период" и ще се опита да ограничи възходящото движение на реалните лихви в региона (да ограничи повишаващата се доходност на немските държавни облигации и на книжата на останалите страни-членки). Но ако Драги акцентира върху подобряващите се европейски икономически показатели, това може да даде мотив за нов отскок на еврото спрямо долара преди утрешните ключови данни за състоянието на американския пазар на труда през август.

Само пробив на еврото над близките оферти "продава" около 1,3200/20 долара може да задълбочи неговата възходяща корекция от 6-седмичното дъно от 3-ти септември (около 1,3138 долара) и единната европейска валута да тества следващите оферти "продава" към 1,3240/55 долара (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3250; бивш връх от 30-и август към 1,3255). Стопове на "къси" позиции в евро се очакват над 1,3265 долара (където лежи 200-часовата пълзяща-средна) преди следващите оферти "продава" към 1,3290/1,3300 долара (около важното бивше дъно на еврото към 1,3297 долара от 22-ри август).

Добри оферти "купува" за еврото продължава да има около 1,3160/40 (към дъната от вторник и по-рано днес около 1,3138 и 1,3162; опции с падеж следобед в 1,3150 нивото), като ключовата техническа зона на подкрепа за единната валута лежи около 1,3145/35 (важните 100-дневна и 200-дневна пълзящи-средни). Стопове на дълги позиции има под 1,3130 нивото и само тяхно прицелване ще задълбочи спада на еврото към следващата подкрепа и оферти "купува" около 1,3110/00 долара (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3100 и 50% корекция на цялото последно поскъпване на еврото от негово дъно около 1,2755 от 9-и юли до върха към 1,3453 от 20-и август).

Графика на евро/долар (на дневна база)

Въпреки че днешното внимание на финансовите пазари ще бъде насочено към заседанията на ЕЦБ (и заседанието на АЦБ), с интерес се очакват и следобедните икономически данни от САЩ. От 15:15 ч. се очаква ADP прочуването за нови работни места в частния сектор през август, от 15:30 часа - редовните седмични данни за молбите за социални помощи при безработица, а от 17:00 - важното ISM проучване за активността в сектора на услугите през август (с акцент върху компонентата за работната заетост в сектора) и данните за промишлените поръчки през месец юли.

Тези важни икономически данни и събития ще бъдат "гарнирани" от започваща днес двудневна среща на върха на лидерите от Г-20 в Русия, на която една от основните теми ще бъде кризата в Сирия.

Утре предстоят важните данни за нивото на безработица и новите работни места в САЩ през август, които вероятно ще се явят като ключов фактор за решението на Федералния резерв на заседанието на 17-и и 18-и септември относно бъдещето на политиката на парични стимули.