Доларът отново се връща „на мода“, докато еврото и йената губят позиции

Щатският долар отново привлече интереса на инвеститорите на валутните пазари след вчерашните добри декемврийски данни за продажбите на дребно в САЩ и последвалия отскок на доходността на американските държавни облигации. Вчерашната твърда защита на плановете на Фед за намаляване на паричните стимули с 10 млрд. долара на заседанието в края на януари от страна на трима представители на Резерва (Лакър, Плосер и Фишер) оказа допълнителна подкрепа за "зелените пари" и помогна за отскок на доходността на 10-годишните американски облигации към 2,88% от дъното в началото на седмицата около 2,825% (ударено в резултат на шокиращо слабите петъчни данни за трудовата заетост в САЩ през декември).

Всички това доведе до нови покупки на долари спрямо японската йена от едномесечното негово дъно в началото на седмицата около 102,85 йени към 104,47 йени на фона на  подновено солидно възходящо движение на глобалните фондови борси (негативно за йената) в резултат на позитивните прогнози на Световната банка за глобалния икономически растеж през 2014-а година.

В същото време еврото не успя да намери подкрепа от днешните икономически данни от Германия (слаб растеж на БВП от едва 0,4% през цялата 2013-а година) и от еврозоната (висок търговски излишък през ноември, но при солиден спад на вноса и първо понижение на износа от юли 2013-а година). Това ограничи неговото вчерашно възходящо движение до 1,3699/1,3700 долара, като това поскъпване на еврото във вторник се дължеше основно на "оптимистичното" изказване на Новотни от ЕЦБ (за възможно по-силно от прогнозите икономическо възстановяване на еврозоната през настоящата година и за липсата на необходимост от нови мерки, които да предприеме ЕЦБ). От този 10-дневен връх днес еврото се оказа под натиск от продажби (главно поради общото поскъпване на долара), като по-рано днес падна до 1,3607 долара. От една страна доларът намира подкрепа от подновените очаквания, че Фед ще започне да намалява паричните стимули в края на месеца (очаквания, които бяха "полети със студен душ" от шокиращо слабите петъчни данни за разкрити едва 74 хил. нови работни места от икономиката на САЩ)  и от новото  повишение на доходността на американските държавни облигации. Но от друга страна, лихвеният спред между американските и немските облигации остава относително стабилен (не се разширява в полза на доходността на американските книжа), като в същото време продължава подобрението на "периферния" дългов пазар в еврозоната (понижение на лихвите и на дълговата тежест в страни като Италия, Испания и Португалия). Това може да предотврати едно по-силно понижение на еврото спрямо долара през днешната търговия с оглед и липсата на значими икономически данни от двете страни на Океана.

Сега интерес за покупки на единната европейска валута има около 1,3610/1,3590 долара (55-дневна пълзяща-средна около 1,3610; падежи на опции от 17:00 ч. в 1,3600 нивото; важна възходяща тренд-линия на подкрепа за еврото в сила от дъното от юли 2013-а година около 1,2755). Само пробив под тях ще задълбочи низходящото движение на еврото обратно към неговите дъна за годината около 1,3574/48 долара (дъна от 9-и и 10-ти януари) и важната 100-дневна пълзяща-средна около 1,3545/50 долара. От техническа гледна точка, само пробив на еврото под 1,3574/45 ще поднови целия спад на еврото от върха от края на 2013-а година около 1,3894 и единната европейска валута ще прицели 1,3528/24 (бивши дъна от началото на декември 2013-а и 61,8%-на корекция на цялото поскъпване на еврото от дъно от 7-и ноември 2013-а около 1,3295 до върха от 27-и декември около 1.3894) и 1,3500 долара (следобеден падеж на опции за 400 млн. евро).

Близки оферти "продава" за еврото се разполагат около 1,3630/50 (около бившите дъна от началото на седмицата; 100-часови и 200-часови пълзящи-средни; следобеден падеж на опции в 1,3650 нивото), но само пробив над следващите оферти към 1,3675/80 (сутрешен часови връх и 21-дневна пълзяща-средна) може да поднови опитите на еврото за тест на важни оферти "продава" към 1,3700 (около вчерашния връх и опции с падеж от 17:00 ч.). Стопове на "къси" позиции в евро се разполагат над 1,3700/10 долара, но със следващ интерес за продажби на единната европейска валута към 1,3720/50 (50%-на корекция на спада на еврото от върха около 1,3894 до 1,3548 дъното; следобеден падеж на опции в 1,3750) и след това около последната важна техническа зона на съпротива пред единната валута около 1,3760/76 (61,8%-на корекция на спада 1,3894-1,3548 и връх за годината към 1,3776 от 2-ри януари).