Вяла търговия в евро/долар под 1,3900 нивото при агресивни продажби на британски лири и австралийски долари

Единната европейска валута консолидира малко под 1,3900 нивото след като в петък еврото удари нов 28-месечен връх от 1,3915 долара, преди да последва известно прибиране на печалби от дълги позиции в резултат на по-добрите данни за американския пазар на труда през февруари.

Еврото продължава да намира подкрепа от изненадващото решение на ЕЦБ да запази без промяна настоящата парична и лихвена политика и липсата на нови мерки, целящи овладяване на процеса на дезинфлация в еврозоната. В същото време доларът парира част от своите загуби на валутния пазар след по-солидния от прогнозите доклад за заетостта в САЩ през февруари, тъй като този доклад потвърждава, че Федералният резерв ще продължи с процеса на постепенно системно понижение на програмата за парични стимули.

Въпреки липсата на деескалация на руско-украинската криза около Кримския полуостров преди предстоящия в събота (16-и март) референдум за присъединяване на Крим към Руската федерация, единната европейска валута остава доста добре купувана с оглед продължаващия чуждестранен инвеститорски интерес към европейски финансови активи. Според анализ на Bank of America през последната седмица е имало отлив на инвестиции в размер на 3,8 млрд. долара за 19-а поредна седмицата от т.нар. "развиващи се" пазари. Голяма част от тези капитали продължават да се пренасочват към европейските пазари на акции и за покупки на държавни облигации в еврозоната. Това запазва интереса за покупки на евро на валутния пазар, като нетните спекулативни дълги позиции в евро на IMM (според последните седмични данни на CFTC) са скочили с 69% до 4 млрд. долара за седмицата до 4-ти март, докато в същото време нетните дълги доларови позиции са били понижени с 19% до 11,6 млрд. долара.

Еврото не реагира негативно на „оплакванията“ от страна на Ноайе от ЕЦБ относно последното поскъпване на единната валута, тъй като в същото време бяха оповестени поредни добри икономически показатели от еврозоната (повишение на индустриалното производство в Италия и Испания през януари, прогнозите на Френската централна банка за растеж на БВП с 0,2% в началото на годината и пореден ръст на Sentix индекса на икономическото доверие в еврозоната през март).

Днес има добри покупки на евро спрямо британската лира, като единната валута удари петседмичен връх от 0,8249 паунда - около важните бивши върхове от 13-и януари и от 6-и февруари около 0,8249/50 паунда. Това обаче помогна за спад на британската лира и към едноседмично дъно от 1,6620 долара на фона на подкрепата за американската валута от петъчните по-добри данни за американския пазар на труда.

Основният губещ през днешната търговия е австралийския долар с оглед много слабите данни за търговския баланс на Китай през февруари и шокиращия спад на китайския износ с над 18%. Австралийският долар се срина към 0,9022 американски долара, след като в петък той покори тримесечен връх от 0,9136, докато еврото поскъпна към 1,5389 "австралиеца" от неговото двуседмично дъно през миналата седмица около 1,5146 нивото.

В същото време еврото продължава да бъде добре купувано към 1,3870/50 долара (дъна от петък и по-рано днес; следобеден падеж на опции за 400 млн. евро в 1,3850 нивото). Тънки стопове на дълги позиции има под 1,3840 (опции с падеж от 17:00 ч.) преди следващи оферти "купува" за единната европейска валута към 1,3830/25 и след това към 1,3810/00 долара (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3800 и 100-часова пълзяща-средна). Само връщане на еврото под 1,3800 нивото може да отслаби натиска върху долара и да доведе до низходяща корекция за единната валута към 1,3765/50 (200-часова пълзяща-средна и следобеден падеж на опции в 1,3750) и дори обратно към ключовата близка техническа зона на подкрепа около 1,3735/07 (дъна от 6-и и 7-и март към 1,3720/07 и 21-дневна пълзяща-средна към 1,3735/30).

Близки оферти "продава" за еврото са разположени към 1,3890/1,3900 (около сутрешния часови връх към 1,3898 и падежи на опции от 17:00 ч. в 1,3900) преди следващи оферти около 1,3915/25 (петъчен нов две и половина годишен връх от 1,3915 долара и опционна бариера в 1,3925). Ключовата зона на съпротива пред единната европейска валута лежи около 1,3950/60 (50% корекция на целия многогодишен спад на еврото от историческия връх около 1,6040 от юли 2008-а до дъното от юни 2010-а около 1,1876; следваща важна опционна бариера в 1,3950) и само скорошен пробив над нея ще задълбочи възходящото движение на еврото към 1,4000 (важна психологическа и опционна бариера), преди дори да се заговори за нейно поскъпване към 1,4170/1,4246 (важни бивши върхове от октомври 2011-а година).

Настоящата седмица не е богата на значими икономически данни от двете страни на Океана, като интерес ще представлява най-вече доклада на Евростат за индустриалното производство в еврозоната през януари (в сряда) и американските данни за продажбите на дребно през февруари (в четвъртък) и за предварителния индекс на потребителското доверие през март, определян от проучването на университета в Мичиган.