Ръст на еврото след завръщане на инфлацията в еврозоната и с оглед подновени надежди за скорошно решение на гръцката криза

Еврото поскъпва рязко спрямо останалите основни валути, подкрепено от подновени надежди за скорошно споразумение между Гърция и нейните кредитори и с оглед първо повишение на инфлацията в еврозоната през май от шест месеца насам.

Според предварителни данни на Евростат индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната нарасна през май с 0,3% на годишна база при прогноза за повишение с 0,2 процентни пункта. Това сложи край на дефлацията в региона, в сила от декември 2014 година, и сякаш потвърждава, че стартираната през март програма на ЕЦБ за покупки на облигации за 60 млрд. евро на месец започва да дава желаните резултати (за предотвратяване на опасността от дефлация, която би попречила на крехкото икономическо възстановяване в региона).

По-силният от прогнозите ръст на инфлацията може да доведе и до спекулации за по-скорошен край на програмата на ЕЦБ за "количествени облекчения", която по план трябва да остане в сила до септември 2016 година.

В същото време еврото изглежда подкрепено и от серия информации, според които днес международните кредитори на Гърция в лицето на еврозоната и МВФ са успели да постигнат консенсус по условията на сделка, която скоро да предоставят на властите в Атина. Новината за подготвяне на проектоспоразумение е факт след проведената снощи в Берлин "мини среща на върха" между немския канцлер Меркел, френския президент Оланд, президента на ЕК Юнкер и шефовете на ЕЦБ и МВФ Драги и Лагард. 

Въпреки че не е ясно дали гръцкото правителство на премиера Ципрас ще се съгласи с това проектоспоразумение на кредиторите, самият факт, че политическите лидери от Европа и МВФ сякаш са изгладили техните различия по отношение на водените преговори, даде повод за оптимизъм и помогна за днешното поскъпване на единната европейска валута.

Спекулациите за прогрес в гръцките преговори и повишението на инфлацията в еврозоната провокираха скок в доходността на немските държавни облигации, като днес лихвата на 10-годишни дългови книжа на Германия нарасна с 12 базисни пункта към 0,64%, оказвайки допълнителна подкрепа за единната валута.

Еврото се повиши с над 1% към близо 10-дневен връх от 1,1055 долара, поскъпна с 0,9% към двуседмичен връх от 0,7252 британски лири и успя да удари 5-месечен връх от 137,92 японски йени.

Сега основната влаутна двойка стабилизира малко под важната близка зона на съпротива пред еврото около 1,1067/82 долара (38,2% корекция на спада на еврото от неговия връх около 1,1468 долара от 15-и май до едномесечно дъно от 27-и май около 1,0819 долара; 100-дневна пълзяща-средна) в очакване на нови информации за развитието на "гръцката сага" и преди данни за промишлените поръчки в САЩ през април (от 17:00 ч.) и за продажбите на автомобили през май.

Скорошен пробив на еврото над тази важна близка зона на съпротива ще задълбочи неговото възходящо движение към 1,1110/15 долара (50% корекция на неговия спад от 1,1468 до 1,0819 и 21-дневна пълзяща-средна) и дори към следващата ключова област на съпротива около 1,1208/25 долара (важен бивш връх от 22-ри май около 1,1208 и 61,8% корекция на неговия спад 1,1468-1,0819).

Близките оферти "купува" за еврото се разполагат към 1,1010/00 долара (около неговия бивш връх от 29-и май около 1,1006 и следобеден падеж на опции за 1,4 млрд. евро в 1,1000 нивото). Само връщане на единната валута под 1,0980/70 областта (падежи на опции от 17:00 ч. за 993 млн. евро в 1,0980 нивото и 200-часова пълзяща-средна около 1,0975/70 долара) може да отмени текущото възходящо движение на еврото и то да се окаже под натиск обратно към 1,0960/40 (55-дневна пълзяща-средна и 100-часова пълзяща-средна) и дори към 1,0914/00 долара (сутрешно дъно около 1,0914 и падежи на опции за 1 млрд. евро в 1,0900 нивото).

Графика на евро/долар (на дневна база)